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基準価額一覧

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投資信託商品の一覧と商品ごとの基準価額がご覧いただけます。

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令和５年9月２５日より、基準価額一覧は、（株）アーティスソリューションズ提供のWEB情報サイトにてご覧いただきます。

当サイトでは、各種検索機能が充実しており、投信商品ごとのバックテスト機能や商品ごとの比較チャート分析機能等がご利用いただけます。

  

 

※ なお、「基準価額一覧」には、下記のファンドが記載されておりますが、当組合ではお取扱いをしておりませんので、ご了承ください。

 

  • インデックスファンドＪＰＸ日経４００
  • モルガン・スタンレーグローバル・プレミアム株式オープン（為替ヘッジなし）
  • ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型）
  • ダイワ日本国債ファンド（年一回決算型）
  • 高金利国際機関債ファンド（毎月決算型）
  • ダイワ高格付カナダドル債オープン（毎月分配型）
  • ラサール・グローバルＲＥＩＴファンド（毎月分配型）
  • ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ａコース（為替ヘッジあり）
  • ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（毎月決算型）Ｂコース（為替ヘッジなし）
  • ダイワ・ＵＳ－ＲＥＩＴ・オープン（年一回決算型）（為替ヘッジなし）
  • スマート・アロケーション・Ｄガード
  • ダイワＦＥグローバル・バリュー（為替ヘッジなし）

 

 

 

【投資信託ご購入の際の注意点】

  • 投資信託は預金ではありません。
  • 投資信託は、預金保険の対象ではありません。
  • 投資信託は、預金と異なり元本および利回りの保証はありません。
  • 投資信託の運用による利益および損失は、投資信託をご購入いただいたお客さまに帰属します。
  • 当組合でご購入いただいた投資信託は、投資者保護基金の対象ではありません。
  • 当組合はご購入・ご売却のお申込みについて取扱いを行っております。投資信託の設定・運用は運用会社が行います。
  • 投資信託の基準価格は組入れ有価証券（株式・債券等）等の値動きにより変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
  • 組入れ有価証券（株式・債券等）等は、その有価証券等の発行者の信用状態の変化等により価格が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
  • 外貨建て資産に投資するものは、この他に通貨の価格変動（為替変動リスク）により、基準価格が変動しますので、お受取金額が投資元本を下回ることがあります。
  • 投資信託のご購入に際しては、必ず最新の「目論見書」により商品内容をご確認のうえ、ご自身でご判断ください。